(bedragen x € 1.000,-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Realisatie/raming | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -55.398 | -18.947 | -12.636 | 3.815 | -6.943 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 25.900 | 27.593 | 30.336 | 32.514 | 34.199 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | -4.730 | -548 | -15 | -507 | 1.669 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 58.147 | 82.028 | 89.740 | 88.438 | 54.988 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 |
|
|
|
|
|
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: |
|
|
|
|
|
| Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord |
|
|
|
|
|
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 18.018 | 18.618 | 26.191 | 16.652 | 6.101 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 11.288 | 4.796 | 9.565 | 13.006 | 12.545 |
| Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord |
|
|
|
|
|
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen |
|
|
|
|
|
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten |
|
|
|
|
|
| Verkoop van effecten: |
|
|
|
|
|
11 | Verkoop van effecten: |
|
|
|
|
|
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? |
|
|
|
|
|
| Berekend EMU-saldo | -99.105 | -87.752 | -88.681 | -56.262 | -19.619 |