Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (bedragen * € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1-1 | 14.618 | 37.027 | 61.408 | 62.498 | 54.599 | 50.999 | 48.874 |
Voeding AOF (MPB 2024-2027 Turap 2024 en MPB 2025-2028) |
|
|
|
|
|
|
|
Schaalsprong Apeldoorn 2040 inclusief strategische aankopen |
|
|
|
|
|
|
|
- strategische verwervingen/negatieve grondexploitaties (MPB 2024-2027) | 16.500 |
|
|
|
|
|
|
- strategische verwervingen/negatieve grondexploitaties (MPB 2025-2028) |
| 15.165 | 13.047 | 500 | pm | pm | pm |
MPB 2026-2029: herschikking AOF |
|
| -2.000 |
|
|
|
|
MPB 2026-2029: herschikking t.g.v. Versterking sociaal fundament |
|
| -2.685 |
|
|
|
|
- Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie (MPB 2024-2027) | 785 | 785 |
|
|
|
|
|
- Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie (MPB 2025-2028) |
|
| 560 | 560 | pm | pm | pm |
Bedrijventerreinen en economie |
|
|
|
|
|
|
|
Programma werklocaties (MPB 2025-2028) |
| 5.850 |
|
|
|
|
|
Onrendabele top energietransitie en warmtenet |
|
|
|
|
|
|
|
- Warmtenet (MPB 2024-2027) |
| 17.000 |
|
|
|
|
|
- Overdimensioneren warmtecentrale Kerschoten |
| 3.500 |
|
|
|
|
|
- Energietransitie (MPB 2024-2027) | 2.000 | 650 |
|
|
|
|
|
bijdrage Rijk | -750 |
|
|
|
|
|
|
- Energietransitie (MPB 2025-2028) |
| 9.000 |
|
|
|
|
|
Versterking van het sociaal fundament |
|
|
|
|
|
|
|
- Onrendabele top zorgwoningen (MPB 2024-2027) | 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
- Herschikken budget zorgwoningen (MPB 2025-2028) |
| -2.000 |
|
|
|
|
|
- Oekraïne gelden (Turap 2024) | 13.500 |
|
|
|
|
|
|
- Herschikken budget Oekraïnegelden (MPB 2025-2028) |
| -5.500 |
|
|
|
|
|
- MPB 2026-2029: bijdrage vanuit Schaalsprong voor Projectkosten Jeugd en Wmo |
|
| 2.685 |
|
|
|
|
Totaal voeding | 33.035 | 45.450 | 11.607 | 1.060 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen |
|
|
|
|
|
|
|
Schaalsprong Apeldoorn 2040 inclusief strategische aankopen |
|
|
|
|
|
|
|
- strategische verwervingen/negatieve grondexploitaties |
|
|
|
|
|
|
|
Molenstraat - Centrum/Mariastraat | -1.472 |
|
|
|
|
|
|
Exploitatielasten Mariastraat | -22 |
|
|
|
|
|
|
Aankoop Hoofdstraat 80-82 | -1.609 |
|
|
|
|
|
|
Marktwand | -pm |
|
|
|
|
|
|
- Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie (MPB 2024-2027) | -483 | -785 | -710 | -712 | -pm | -pm | -pm |
- Programmabureau Stadmaken op de Veluwe/IPOR | -3.132 | -3.470 | -3.200 | -1.207 |
|
|
|
- Herzbergerpark | -3.457 | -463 | -325 | -325 | -325 | -325 |
|
- Hoog Soeren 134 | -750 |
|
|
|
|
|
|
- Verhuiskostenvergoeding Talens |
| -7.000 |
|
|
|
|
|
- Stikstof aankoop |
| -146 |
|
|
|
|
|
- WBI- aanvraag Kanaalzone |
| -5.500 |
|
|
|
|
|
- Grex Hostcity |
| -1.658 |
|
|
|
|
|
Bedrijventerreinen en economie |
|
|
|
|
|
|
|
Programma werklocaties |
| -1.500 | -1.575 | -1.400 | -1.375 |
|
|
Onrendabele top energietransitie en warmtenet |
|
|
|
|
|
|
|
- Energietransitie | 299 |
| -3.058 | -3.941 | -1.850 | -1.800 | -1.800 |
Versterking van het sociaal fundament |
|
|
|
|
|
|
|
- Bijdrage t.b.v. opvang vluchtelingen |
| -547 | -388 |
|
|
|
|
- Projectorganisatie jeugdzorg |
|
| -1.061 | -1.124 |
|
|
|
- Wmo- verbinding tussen ondersteuning en zorg in de buurt |
|
| -200 | -250 | -50 |
|
|
Totaal onttrekkingen | -10.626 | -21.069 | -10.517 | -8.959 | -3.600 | -2.125 | -1.800 |
Stand per 31-12 | 37.027 | 61.408 | 62.498 | 54.599 | 50.999 | 48.874 | 47.074 |
Toelichting Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF)
In deze bijlage gaan we nader in op de bestemmingsreserve Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF). We starten met het doel, de spelregels en de reikwijdte. Vervolgens presenteren we de huidige stand van deze reserve en staan we stil bij de voorstellen uit de MPB 2026-2029 die betrekking hebben op het AOF.
Tenslotte staan we stil bij de voorstellen uit de MPB 2026-2029 die betrekking hebben op het AOF.
Instellen AOF, doel en criteria.
In de MPB 2024-2027 zijn het doel en de criteria voor het inzetten van het fonds verder uitgewerkt. Besloten is om het AOF in te zetten voor de volgende opgaven:
- Schaalsprong Apeldoorn 2040 inclusief strategische aankopen (prioritair: BSK, Zuidrand en Uddel)
- Ontwikkeling en onrendabele top van bedrijventerreinen
- Onrendabele top Energietransitie en warmtenet
- Versterken van het sociaal fundament.
Ook zijn de volgende criteria vastgesteld:
- het AOF moet recht doen aan de bestuurlijke keuzes die eerder zijn gemaakt zoals bij de Omgevingsvisie 2040 en bij de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling;
- in het fonds worden maatschappelijke opgaven opgenomen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Apeldoorn 2040 en die niet in de jaarlijkse exploitatie van de MPB passen;
- het gaat om incidentele opgaven waarbij de uitvoering zich over meerdere jaren uitstrekt;
- jaarlijks wordt bij de MPB afgewogen of een nieuwe ambitie aan het Ontwikkelfonds moet worden toegevoegd inclusief de benodigde dekkingsmiddelen;
- voeding van het AOF gebeurt via de MPB of de Voorjaarsnota met een onderbouwing op hoofdlijnen van de ambitie. Hiermee worden de middelen in het fonds gereserveerd, maar het college kan het geld nog niet uitgeven;
- onttrekking uit het AOF vindt plaats met een door de raad vastgesteld bestedingsplan en begrotingswijziging. Op dat moment ontstaat in het AOF een project met een fasering van de uitgaven. Als het bestedingsplan al in de MPB concreet onderbouwd kan worden, dan is geen apart raadsbesluit meer nodig;
- voor overheveling tussen projecten in het AOF is instemming van de raad nodig.
Ontwikkelingen AOF MPB 2026-2029
Hierboven is een geactualiseerde doorrekening van het AOF opgenomen. In het bovenste gedeelte - de voeding van het AOF- is de besluitvorming uit voorgaande MPB's verwerkt. Vanaf 2025 wordt nog € 58 miljoen toegevoegd aan het AOF.
In het onderste gedeelte- de onttrekkingen van het AOF - is de besluitvorming van de raad over de aanwending van het AOF verwerkt en is de fasering geactualiseerd.
In deze MPB zijn de volgende mutaties verwerkt:
- conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2025 valt vanuit het schot 'Schaalsprong' in 2026 een bedrag van € 2 miljoen vrij door herschikking van projecten;
- binnen het schot 'Versterken sociaal fundament' wordt in totaal € 2,7 miljoen voor de periode 2026-2028 beschikbaar gesteld voor de projectorganisatie jeugdzorg en Wmo. Dekking is gevonden door overheveling vanuit de beschikbare middelen van het schot 'Schaalsprong'.
In het hoofdstuk 'Financiële Beschouwingen' worden deze herschikkingen nader toegelicht.
Rekening houdend met de verwachte onttrekkingen resteert er een saldo van ruim € 47 miljoen in het AOF. Dit is als volgt opgebouwd:
- € 17,5 miljoen beschikbaar voor schot 'Schaalsprong'
- € 2 miljoen beschikbaar voor schot 'Bedrijventerreinen en economie'
- € 20,5 miljoen beschikbaar voor schot 'Onrendabele top energietransitie en warmtenet'
- € 7,1 miljoen beschikbaar voor schot 'Versterken sociaal fundament'
Voor aanwending van de middelen is instemming van de raad benodigd.